China South City Holdings Ltd.DL-Notes 2020(20/24)

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CHN S. CITY 20/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 10,7500 Rendite 126,18
Duration 0,1978 Modified Duration 0,0875
Stückzinsen 1,0867

Über die China South City Holdings Ltd. Anleihe (XS2227909640)

Die China South City Holdings Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.12.2024 einen Coupon von 10,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 11.04. statt. Die China South City Holdings Ltd. -Anleihe wurde am 11.09.2020 mit einem Volumen von 250 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen China South City Holdings Ltd.DL-Notes 2020(20/24)

74,52 0,00 0,00 %
Kurszeit 04.04.2023 18:00:17
Eröffnung / Vortag 0,00 / 74,52
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2819P
ISIN XS2227909640
Name CHN S. CITY 20/24
Land Hong Kong
Emissionsdaten
Schuldner China South City Holdings Ltd.
Emissionsvolumen 250 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 96,52
Emissionsdatum 11.09.2020
Coupondaten
Coupon 10,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.12.2024
nächster Zinstermin 11.10.2024
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 11.04.2021
Letztes Coupondatum 10.12.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS2238030162 09.10.2024 11,9500% 412,5999