Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I3 Accumulating - H Fonds

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WKN DE: A3DQ8A / ISIN: IE000I1CMUN9

Anlageziel

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned.
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Stammdaten

WKN A3DQ8A
ISIN IE000I1CMUN9
Fondsgesellschaft Neuberger Berman Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bart van der Made, Kaan Nazli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13,06
Fonds Volumen 581 297 778,39
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04