Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2026(30)
MET.LIFE F.I 26/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5000 | Rendite | 5,25 |
| Duration | 2,9190 | Modified Duration | 2,7733 |
| Stückzinsen | 1,4062 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A4EM78)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.01.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (XS3260285179)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.11.2030 einen Coupon von 4,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,645 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,25%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Anleihe wurde am 12.01.2026 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2026(30)
| 96,87 | 0,18 | 0,18 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 08:32:27 |
| Eröffnung / Vortag | 96,87 / 96,70 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,87 / 96,87 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EM78 |
| ISIN | XS3260285179 |
| Name | MET.LIFE F.I 26/30 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,55 |
| Emissionsdatum | 12.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.11.2030 |
| nächster Zinstermin | 12.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.05.2026 |
| Letztes Coupondatum | 11.11.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1485827419 | 16.01.2034 | 1,3075% | 1,3721 |
| XS2055110758 | 21.09.2029 | 1,6250% | 5,1181 |
| CH0569237677 | 25.09.2028 | 0,1250% | 0,9673 |
| USU5922DEU29 | 13.04.2028 | 4,2500% | 4,9719 |
| XS2281152822 | 08.12.2027 | 0,6250% | 4,7944 |
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