BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation

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Nettoinventarwert (NAV)

11,65 GBP 0,02 GBP 0,20 %
Vortag 11,63 GBP Datum 09.07.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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Rating für BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation

Performance 1 Jahr
8,91
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A40KQT
ISIN LU2868144093
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP Capitalisation
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.08.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 1 133 760 738,11
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com