BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION
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Nettoinventarwert (NAV)
| 14,23 EUR | 0,18 EUR | 1,30 % |
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| Vortag | 14,05 EUR | Datum | 05.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR Index (Bloomberg: SPTR500N Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is an equity index of the 500 largest US companies. The selected stocks represent the largest market capitalisations covering approximately 75% of the shares of US companies. The Index is a Net Total Return index (calculated with net dividends reinvested). Index Currency The Index currency is USD.
BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION aktueller Kurs
| 14,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 08.10.2026 20:29:12 |
| Vortag | 14,25 EUR |
| Börse | München |
Rating für BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION
| Performance 1 Jahr | 22,40 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A4171E |
| ISIN | LU2993390769 |
| Name | BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF EUR CAPITALISATION |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 745 424 882,27 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |