Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc
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Nettoinventarwert (NAV)
| 1 218,26 GBP | 0,41 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 1 217,85 GBP | Datum | 16.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc aktueller Kurs
| 1 396,70 EUR | 0,29 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 21.01.2026 10:56:08 |
| Vortag | 1 396,41 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc
| Performance 1 Jahr | 4,65 | |
| Performance 2 Jahre | 10,39 | |
| Performance 3 Jahre | 15,76 | |
| Performance 5 Jahre | 17,87 | |
| Performance 10 Jahre | 21,23 |
Fundamentaldaten
| Valor | LYX0UU |
| ISIN | LU1230136894 |
| Name | Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 12 439 759 287,03 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Postfach | 5, Allée Scheffer, |
| PLZ | 2520 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 47 676667 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundi.com |