AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds
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WKN DE: A3D6T9 / ISIN: LU2575944249
Nettoinventarwert (NAV)
| 118,17 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 118,15 USD | Datum | 28.10.2025 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds aktueller Kurs
| 117,10 USD | 0,04 USD | 0,03 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 117,10 USD |
| Börse | FII |
Rating für AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,92 | |
| Performance 2 Jahre | 13,90 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D6T9 |
| ISIN | LU2575944249 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 111 994 252,24 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abglobal.com |
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