abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A2JNUW / ISIN: LU1820826516
Nettoinventarwert (NAV)
7,04 EUR | 0,01 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 7,03 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds aktueller Kurs
7,05 EUR | 0,01 EUR | 0,15 % |
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Datum | 04.07.2025 02:00:01 |
Vortag | 7,04 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,26 | |
Performance 2 Jahre | 17,97 | |
Performance 3 Jahre | 25,66 | |
Performance 5 Jahre | 1,81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JNUW |
ISIN | LU1820826516 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.06.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 293 481 880,63 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |