abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
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ISIN: LU1095735665
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,83 EUR | 0,02 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 13,81 EUR | Datum | 08.04.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 13,91 EUR | 0,09 EUR | 0,62 % |
|---|
| Datum | 10.04.2026 00:10:34 |
| Vortag | 13,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,65 | |
| Performance 2 Jahre | 9,91 | |
| Performance 3 Jahre | 18,29 | |
| Performance 5 Jahre | 23,11 | |
| Performance 10 Jahre | 40,34 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1095735665 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund Z Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 369 627 772,17 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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