abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds
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WKN DE: A1W20T / ISIN: LU0548159481
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,11 USD | 0,00 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 12,11 USD | Datum | 31.10.2025 |
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds aktueller Kurs
| 11,98 USD | 0,00 USD | 0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,98 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,17 | |
| Performance 2 Jahre | 12,51 | |
| Performance 3 Jahre | 17,49 | |
| Performance 5 Jahre | 6,48 | |
| Performance 10 Jahre | 17,53 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W20T |
| ISIN | LU0548159481 |
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.07.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 179 470 899,66 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Adam Skerry, Mark Munro, Aaron Rock |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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