Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds
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WKN DE: A1JPF5 / ISIN: LU0706717351
Nettoinventarwert (NAV)
93,30 EUR | 0,21 EUR | 0,23 % |
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Vortag | 93,09 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds aktueller Kurs
92,29 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | 29.11.2024 |
Vortag | 92,29 EUR |
Börse | München |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,27 | |
Performance 2 Jahre | 8,10 | |
Performance 3 Jahre | -4,57 | |
Performance 5 Jahre | -4,92 | |
Performance 10 Jahre | 0,77 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JPF5 |
ISIN | LU0706717351 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 2 343 342 935,35 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |