Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds
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WKN DE: A2QCN5 / ISIN: LU2229575753
Nettoinventarwert (NAV)
87 689,33 USD | 240,00 USD | 0,27 % |
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Vortag | 87 449,33 USD | Datum | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds: Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds aktueller Kurs
75 047,76 EUR | -499,67 EUR | -0,66 % |
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Datum | 19.12.2023 |
Vortag | 75 047,76 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 9,06 | |
Performance 2 Jahre | 20,37 | |
Performance 3 Jahre | 5,70 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QCN5 |
ISIN | LU2229575753 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 325 142 765,40 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Richard House, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |