Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
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WKN DE: A2P2DM / ISIN: LU1892528461
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 394,21 USD | 0,19 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 1 394,02 USD | Datum | 22.10.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds aktueller Kurs
| 1 255,34 EUR | 8,26 EUR | 0,66 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 1 255,34 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,43 | |
| Performance 2 Jahre | 26,19 | |
| Performance 3 Jahre | 49,24 | |
| Performance 5 Jahre | 41,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P2DM |
| ISIN | LU1892528461 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 556 226 796,09 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| Internet | http://www.fairoakscap.com |
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