Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
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WKN DE: A2AL6U / ISIN: LU1435064875
Nettoinventarwert (NAV)
| 127 583,28 EUR | 190,95 EUR | 0,15 % |
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| Vortag | 127 392,33 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Darüber hinaus kann in allen anderen zulässigen Vermögenswerten investiert werden. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene.
Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds aktueller Kurs
| 127 560,86 EUR | 152,62 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 127 560,86 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,55 | |
| Performance 2 Jahre | 17,12 | |
| Performance 3 Jahre | 20,37 | |
| Performance 5 Jahre | 14,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AL6U |
| ISIN | LU1435064875 |
| Name | Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.09.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 52 087 422,65 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BN & Partners Capital AG |
| Postfach | Untermainkai 20 |
| PLZ | 60329 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (69) 2475127-60 |
| Fax | +49 (69) 2475127-66 |
| Internet | http://www.bnpartner.com |