Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds
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WKN DE: A0NCV7 / ISIN: FR0007038138
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 149 121,23 EUR | 63,29 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 149 057,94 EUR | Datum | 04.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds: Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds aktueller Kurs
| 1 149 121,23 EUR | 63,29 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,20 | |
| Performance 2 Jahre | 5,95 | |
| Performance 3 Jahre | 9,89 | |
| Performance 5 Jahre | 9,80 | |
| Performance 10 Jahre | 8,37 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NCV7 |
| ISIN | FR0007038138 |
| Name | Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 26.11.1999 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 34 463 328 077,75 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 113,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management |
| Postfach | 91-93, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 76 33 30 30 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundietf.com |
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