Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A14V9G / ISIN: LU1076333241
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,80 EUR | 0,15 EUR | 0,15 % |
|---|
| Vortag | 97,65 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 94,98 EUR | 0,14 EUR | 0,15 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 94,98 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,04 | |
| Performance 2 Jahre | 17,74 | |
| Performance 3 Jahre | 58,11 | |
| Performance 5 Jahre | -11,21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14V9G |
| ISIN | LU1076333241 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.01.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 229 517 438,47 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.