Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2AFSE / ISIN: LU1076337663
Nettoinventarwert (NAV)
| 48,13 EUR | -0,11 EUR | -0,23 % |
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| Vortag | 48,24 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 47,08 EUR | 0,07 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 47,08 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,06 | |
| Performance 2 Jahre | 10,69 | |
| Performance 3 Jahre | 53,56 | |
| Performance 5 Jahre | -11,97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AFSE |
| ISIN | LU1076337663 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.04.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 228 583 645,86 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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