Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds

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WKN DE: A2PP78 / ISIN: IE00BJX8L117
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1,00 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 1,00 USD Datum 27.11.2024

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) . The Sub-Fund is an LVNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
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Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds

Performance 1 Jahr
5,56
Performance 2 Jahre
10,87
Performance 3 Jahre
11,97
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PP78
ISIN IE00BJX8L117
Name Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.02.2020
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 979 658 495,07
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 92 111 000,00
Ausschüttung Ausschüttend