Bantleon Return IA Fonds
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WKN DE: 615250 / ISIN: LU0109659770
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,90 EUR | -0,17 EUR | -0,16 % |
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| Vortag | 105,07 EUR | Datum | 01.12.2025 |
Bantleon Return IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return IA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Bantleon Return IA Fonds aktueller Kurs
| 104,89 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 02.12.2025 |
| Vortag | 104,89 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Return IA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Return IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,83 | |
| Performance 2 Jahre | 6,57 | |
| Performance 3 Jahre | 7,67 | |
| Performance 5 Jahre | 1,93 | |
| Performance 10 Jahre | 4,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | 615250 |
| ISIN | LU0109659770 |
| Name | Bantleon Return IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 138 513 266,97 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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