Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds

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WKN DE: A0YCYS / ISIN: LU0426279682

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Nettoinventarwert (NAV)

207,47 USD 1,28 USD 0,62 %
Vortag 206,19 USD Datum 22.12.2025

Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds: Anlageziel des Teilfonds Bantleon Global Convertbiles Balanced ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Anleihenengagements des Teilfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Großteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in erheblichem Umfang in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
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Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds aktueller Kurs

194,64 USD 1,38 USD 0,71 %
Datum 13.08.2025
Vortag 194,64 USD
Börse FII

Rating für Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds

Performance 1 Jahr
12,38
Performance 2 Jahre
21,74
Performance 3 Jahre
30,46
Performance 5 Jahre
8,88
Performance 10 Jahre
52,38

Fundamentaldaten

WKN A0YCYS
ISIN LU0426279682
Name Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD Fonds
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.10.2024
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 17 079 849,76
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 26.12.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
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