Bantleon Yield Plus PA Fonds
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WKN DE: A1W5SC / ISIN: LU0973995813
Nettoinventarwert (NAV)
| 87,67 EUR | -0,05 EUR | -0,06 % |
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| Vortag | 87,72 EUR | Datum | 07.10.2026 |
Bantleon Yield Plus PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield Plus PA Fonds: BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.
Bantleon Yield Plus PA Fonds aktueller Kurs
| 87,67 EUR | -0,05 EUR | -0,06 % |
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| Datum | 07.10.2026 |
| Vortag | 87,67 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Yield Plus PA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield Plus PA Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,54 | |
| Performance 2 Jahre | 2,18 | |
| Performance 3 Jahre | 10,59 | |
| Performance 5 Jahre | -4,90 | |
| Performance 10 Jahre | -0,68 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W5SC |
| ISIN | LU0973995813 |
| Name | Bantleon Yield Plus PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.01.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 388 529,72 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Fondsmanager | Tobias Frei |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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