BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
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ISIN: LU1808855107
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 347,36 EUR | 3,10 EUR | 0,23 % |
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| Vortag | 1 344,26 EUR | Datum | 21.02.2025 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 351,39 EUR | 4,03 EUR | 0,30 % |
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| Datum | 24.02.2025 |
| Vortag | 1 351,39 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,09 | |
| Performance 2 Jahre | 0,02 | |
| Performance 3 Jahre | -11,81 | |
| Performance 5 Jahre | -14,96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1808855107 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24 399 917,76 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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