BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds
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WKN DE: A3DUXU / ISIN: LU2533725326
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,74 EUR | -0,02 EUR | -0,19 % |
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| Vortag | 10,76 EUR | Datum | 16.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds aktueller Kurs
| 10,62 EUR | -0,04 EUR | -0,38 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,62 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,85 | |
| Performance 2 Jahre | 10,15 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DUXU |
| ISIN | LU2533725326 |
| Name | BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 37 421 810,80 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |