BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds

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WKN DE: A1W499 / ISIN: LU0605618775

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basic claims data
data + charge
management
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net asset value

112,04 CHF -0,60 CHF -0,53 %
previous day 112,64 CHF date 25.09.2026

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds current price

112,04 CHF -0,60 CHF -0,53 %
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stock market

rating for BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds

performance 1 year
-0,07
performance 2 year
5,56
performance 3 year
19,88
performance 5 year
-2,27
performance 10 year
3,62

fundamental data

WKN A1W499
isin LU0605618775
name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds
investment company BlueBay Funds Management Company
applied in Luxembourg
issue date 20.12.2012
category Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert
currency CHF
capacity 1 015 593 836,16
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent BHF-BANK AG
fund manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova
fiscal year-end 30.06.
last update 21.09.2026

terms

issue charge 5,00 %
administration fee %
custodian fee %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 10 000,00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name BlueBay Funds Management Company S.A.
base#postofficebox 24, rue Beaumont
zip code L-1219
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.bluebayinvest.com