BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds
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WKN DE: A1W499 / ISIN: LU0605618775
net asset value
| 112,04 CHF | -0,60 CHF | -0,53 % |
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| previous day | 112,64 CHF | date | 25.09.2026 |
investment policy
so investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds current price
| 112,04 CHF | -0,60 CHF | -0,53 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 CHF |
| stock market |
rating for BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds
| performance 1 year | -0,07 | |
| performance 2 year | 5,56 | |
| performance 3 year | 19,88 | |
| performance 5 year | -2,27 | |
| performance 10 year | 3,62 |
fundamental data
| WKN | A1W499 |
| isin | LU0605618775 |
| name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - CHF accumulating Fonds |
| investment company | BlueBay Funds Management Company |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 20.12.2012 |
| category | Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert |
| currency | CHF |
| capacity | 1 015 593 836,16 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | BHF-BANK AG |
| fund manager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 21.09.2026 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 10 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| base#postofficebox | 24, rue Beaumont |
| zip code | L-1219 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.bluebayinvest.com |