BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A1T6A5 / ISIN: LU0842208174
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,34 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 117,35 USD | Datum | 22.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
| 115,74 USD | 0,34 USD | 0,29 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 115,74 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,36 | |
| Performance 2 Jahre | 20,45 | |
| Performance 3 Jahre | 30,87 | |
| Performance 5 Jahre | 13,27 | |
| Performance 10 Jahre | 47,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T6A5 |
| ISIN | LU0842208174 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 827 984 903,91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey, Harrison Hill |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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