BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
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WKN DE: A12E46 / ISIN: LU0438373895
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,84 AUD | -0,36 AUD | -0,29 % |
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| Vortag | 123,20 AUD | Datum | 26.06.2019 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds aktueller Kurs
| 122,84 AUD | -0,36 AUD | -0,29 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 AUD |
| Börse |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,99 | |
| Performance 2 Jahre | 10,26 | |
| Performance 3 Jahre | 17,26 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A12E46 |
| ISIN | LU0438373895 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.11.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 2 827 984 903,91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey, Harrison Hill |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 282 020,86 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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