BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
|
|
WKN DE: A2ACKZ / ISIN: LU1164086438
Nettoinventarwert (NAV)
| 113,93 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
|---|
| Vortag | 113,90 EUR | Datum | 22.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 112,64 EUR | 0,53 EUR | 0,47 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 112,64 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,25 | |
| Performance 2 Jahre | 12,73 | |
| Performance 3 Jahre | 13,53 | |
| Performance 5 Jahre | -7,79 | |
| Performance 10 Jahre | 17,51 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ACKZ |
| ISIN | LU1164086438 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 165 265 914,44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Sheraz Hussain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.