BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds

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ISIN: LU2107569902

Nettoinventarwert (NAV)

83,38 AUD 0,02 AUD 0,02 %
Vortag 83,36 AUD Datum 10.12.2024

BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds: The sub-fund seeks to achieve an attractive yield until 24 December 2024 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds. The Sub-fund invests at least 2/3 of its asset in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued, or whose issuer conducts its activity, in developed and emerging countries. Such investments shall be made in fixed rate bonds with a similar maturity as the sub-fund. The Sub-fund may invest a minimum of 51% of its net assets in Investment Grade Bonds, and up to 49% of its net assets in High Yield Bonds The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its asset, may be invested in money markets instruments, deposits and up to 10% of its assets in UCITS or UCIs.
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BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds aktueller Kurs

83,38 AUD 0,02 AUD 0,02 %
Datum
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Börse

Rating für BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds

Performance 1 Jahr
5,09
Performance 2 Jahre
5,20
Performance 3 Jahre
-6,92
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2107569902
Name BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH AUD MD DISTRIBUTION Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.07.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung AUD
Volumen 105 920 897,89
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Zunega, Alaa Bushehri
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 10.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com