BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
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WKN DE: A40B3C / ISIN: LU2788375488
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,16 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 104,20 EUR | Datum | 22.10.2025 |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds aktueller Kurs
| 102,42 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 102,42 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,63 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40B3C |
| ISIN | LU2788375488 |
| Name | BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 155 163 725,14 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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