BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds
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WKN DE: A0F52A / ISIN: IE00B06YC985
Nettoinventarwert (NAV)
| 2,65 USD | 0,00 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 2,65 USD | Datum | 03.11.2025 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds: Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds aktueller Kurs
| 2,28 EUR | 0,01 EUR | 0,26 % |
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| Datum | 04.11.2025 |
| Vortag | 2,27 EUR |
| Börse | Quotrix |
Rating für BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,09 | |
| Performance 2 Jahre | 31,46 | |
| Performance 3 Jahre | 45,43 | |
| Performance 5 Jahre | 13,90 | |
| Performance 10 Jahre | 41,21 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0F52A |
| ISIN | IE00B06YC985 |
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.05.2005 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 660 510,75 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 332,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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