BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ENUA / ISIN: IE00BK5H9Q43
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,19 EUR | 0,00 EUR | 0,32 % |
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| Vortag | 1,18 EUR | Datum | 22.10.2025 |
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 1,19 EUR | 0,00 EUR | 0,32 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,77 | |
| Performance 2 Jahre | 16,56 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ENUA |
| ISIN | IE00BK5H9Q43 |
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 73 750 872,69 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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