BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds
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WKN DE: 933476 / ISIN: IE0004514711
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 31.10.2025 |
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds aktueller Kurs
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Rating für BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,27 | |
| Performance 2 Jahre | 8,36 | |
| Performance 3 Jahre | 13,37 | |
| Performance 5 Jahre | 14,48 | |
| Performance 10 Jahre | 19,29 |
Fundamentaldaten
| WKN | 933476 |
| ISIN | IE0004514711 |
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.12.1998 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 614 190 550,47 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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