Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A0ETJE / ISIN: FR0010147603
Nettoinventarwert (NAV)
| 409,03 EUR | -1,34 EUR | -0,33 % |
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| Vortag | 410,37 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.
Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 386,06 EUR | -0,02 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 386,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 17,47 | |
| Performance 2 Jahre | 38,88 | |
| Performance 3 Jahre | 51,95 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0ETJE |
| ISIN | FR0010147603 |
| Name | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 03.01.2005 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 216 752 999,76 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Fondsmanager | Frédéric Leroux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Postfach | 24, place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01.42.86.53.35 |
| Fax | 01.42.86.52.10 |
| Internet | http://www.carmignac.com |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds | 17,49 | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 A Fonds | 17,49 | |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR Fonds | 17,52 | |
| OBK 32 (R) (A) Fonds | 17,57 | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds | 17,58 | |