CMI 168 Fonds
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ISIN: AT0000A2RGY7
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,19 EUR | 0,34 EUR | 0,35 % |
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| Vortag | 96,85 EUR | Datum | 25.11.2024 |
CMI 168 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der CMI 168 Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
CMI 168 Fonds aktueller Kurs
| 97,19 EUR | 0,34 EUR | 0,35 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für CMI 168 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CMI 168 Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,06 | |
| Performance 2 Jahre | 8,61 | |
| Performance 3 Jahre | -2,71 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | AT0000A2RGY7 |
| Name | CMI 168 Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48 099 542,45 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.llbinvest.at/ |
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