CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
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WKN DE: A2AB9J / ISIN: LU1203018533
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 019,90 EUR | 2,06 EUR | 0,20 % |
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| Vortag | 1 017,84 EUR | Datum | 16.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds aktueller Kurs
| 999,83 EUR | 2,89 EUR | 0,29 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 999,83 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,03 | |
| Performance 2 Jahre | 11,83 | |
| Performance 3 Jahre | 9,77 | |
| Performance 5 Jahre | 9,35 | |
| Performance 10 Jahre | 6,34 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AB9J |
| ISIN | LU1203018533 |
| Name | CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 30 281 630,24 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Fondsmanager | Jean-Marie Debeaumarche |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management |
| Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | 01.53.15.70.70 |
| Internet | http://www.cpr-am.fr |