Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds
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WKN DE: A2JDJF / ISIN: LU1765873424
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,63 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 8,64 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds aktueller Kurs
| 8,51 EUR | 0,01 EUR | 0,14 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 8,51 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,10 | |
| Performance 2 Jahre | 17,87 | |
| Performance 3 Jahre | 16,38 | |
| Performance 5 Jahre | -10,88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JDJF |
| ISIN | LU1765873424 |
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17 717 858,28 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| Internet | http://www.danskeinvest.dk |
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