BIL Invest Equities Japan I Acc Fonds
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WKN DE: A2N70U / ISIN: LU1689733902
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| WKN | A2N70U |
| ISIN | LU1689733902 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 175 853,51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 239 246,00 |
| Fondsvolumen | 18 038 569,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2 797,00 |
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