BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 Privilege Distribution Fonds
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WKN DE: A40KDL / ISIN: LU2823898601
Anlageziel
The sub-fund seeks to provide an exposure to the fixed rate euro investment grade corporate bonds market maturing between 1st January and 31st December 2027 (the “Final Year”), while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. During the Final Year, as the corporate bond securities will gradually mature, the sub-fund will proportionally be exposed to government bonds.
Stammdaten
| WKN | A40KDL |
| ISIN | LU2823898601 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Loic Guyot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,55 |
| Fonds Volumen | 33 739 180,38 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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