Der Fonds Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds wird seit dem 04.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”).
Stammdaten
| WKN | A3D7VM |
| ISIN | IE0006RP0TL3 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 750 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,44 |
| Fondsvolumen | 78 703 388,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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