Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PS3V / ISIN: LU2015226256
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the short term Italian government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A2PS3V |
| ISIN | LU2015226256 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,16 |
| Fondsvolumen | 401 260 022,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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