Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR Fonds
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WKN DE: A2PUQ2 / ISIN: LU0625107734
Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as a “Standard Variable Net Asset Value Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
| WKN | A2PUQ2 |
| ISIN | LU0625107734 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 091,56 |
| Fondsvolumen | 3 022 759 283,40 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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