Der Fonds OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds wird seit dem 03.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.
Stammdaten
| WKN | A112EE |
| ISIN | LU1059810074 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 496,39 |
| Fondsvolumen | 4 339 259,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,83 |
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