Schroder Investment Fund Diversified Completion P Accumulation GBP Fonds

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ISIN: LU0334403325

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in a diversified portfolio of Alternative Asset Classes and fixed and floating rate securities worldwide. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in Alternative Asset Classes and fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor’s or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Sub-Fund may also invest in equity and equity-related securities. The Sub-Fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the Fund more efficiently.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU0334403325
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 2 960 550,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tim Carr, Martin Blank

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 168,60
Fonds Volumen 59 519 680,71
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2007
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag