Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund S Fonds wird seit dem 21.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A3DUVN |
| ISIN | LU2532687782 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 861 660,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,03 |
| Fonds Volumen | 21 163 634,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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