Der Fonds UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC EUR Fonds wird seit dem 02.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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Stammdaten

WKN A3DJT2
ISIN LU2446143708
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,21
Fonds Volumen 1 351 998 145,23
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01