UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds

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WKN DE: A2P4L2 / ISIN: LU2156499548
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

WKN A2P4L2
ISIN LU2156499548
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3 053 315,70
Fondsvolumen 321 325 104,01
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 165,45