UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds
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WKN DE: A2P4L2 / ISIN: LU2156499548
Anlageziel
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
WKN | A2P4L2 |
ISIN | LU2156499548 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 3 053 315,70 |
Fondsvolumen | 321 325 104,01 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 165,45 |