VanEck - Emerging Markets Bond UCITS M Fonds

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WKN DE: A2DLGU / ISIN: IE00BYXQSH50
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging market currencies and in developed market currencies by governments and government owned, controlled, or related entities (and their agencies and subdivisions), and by corporations. The Sub-Fund may invest in ancillary liquid assets, asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), American depositary receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or broker-dealers that provide exposure to an underlying security on a 1 for 1 basis on the underlying security which may be used to access a particular market).
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Stammdaten

WKN A2DLGU
ISIN IE00BYXQSH50
Fondsgesellschaft VanEck Asset Management B.V
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 94 679,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eric Fine

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 67,69
Fondsvolumen 106 903 051,15
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20