Davis Value Fund A Acc Fonds
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WKN DE: 974260 / ISIN: LU0067888072
Nettoinventarwert (NAV)
102,16 USD | 0,39 USD | 0,38 % |
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Vortag | 101,77 USD | Datum | 01.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Davis Value Fund A Acc Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Davis Value Fund A Acc Fonds aktueller Kurs
99,42 USD | 1,01 USD | 1,03 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 99,42 USD |
Börse | FII |
Rating für Davis Value Fund A Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Davis Value Fund A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14,04 | |
Performance 2 Jahre | 51,56 | |
Performance 3 Jahre | 89,83 | |
Performance 5 Jahre | 82,48 | |
Performance 10 Jahre | 166,97 |
Fundamentaldaten
WKN | 974260 |
ISIN | LU0067888072 |
Name | Davis Value Fund A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.04.1995 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Volumen | 292 864 386,72 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 01.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 255,30 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Davis Selected Advisers LP |
Postfach | Davis Advisors |
PLZ | 85756 |
Ort | Tucson |
Land | |
Telefon | +1 8002792279 |
Fax | 520-434-3719 |
Internet | http://www.davisadvisors.com |
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Bergos – US Equities D Fonds | 16,46 |