DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds
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WKN DE: 986071 / ISIN: LU0067059799
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,74 EUR | -0,11 EUR | -1,06 % |
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| Vortag | 10,85 EUR | Datum | 23.04.2026 |
DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds aktueller Kurs
| 10,84 EUR | 0,17 EUR | 1,63 % |
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| Datum | 24.04.2026 |
| Vortag | 10,67 EUR |
| Börse | Stuttgart |
Rating für DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 53,37 | |
| Performance 2 Jahre | 40,99 | |
| Performance 3 Jahre | 49,90 | |
| Performance 5 Jahre | 19,48 | |
| Performance 10 Jahre | 108,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | 986071 |
| ISIN | LU0067059799 |
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap A EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55 820 049,42 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management AS |
| Postfach | Dronning Eufemias gate 30 |
| PLZ | 0091 |
| Ort | Oslo |
| Land | |
| Telefon | +47 81521111 |
| Fax | |
| Internet | http://www.dnb.no |
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