DZPB II - FLEX 1 I Fonds
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WKN DE: A2JLXG / ISIN: LU1820091137
Nettoinventarwert (NAV)
97,71 EUR | 0,20 EUR | 0,21 % |
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Vortag | 97,51 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB II - FLEX 1 I Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Netto- Teilfondsvermögens.
DZPB II - FLEX 1 I Fonds aktueller Kurs
97,71 EUR | 0,20 EUR | 0,21 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 97,51 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DZPB II - FLEX 1 I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DZPB II - FLEX 1 I Fonds
Performance 1 Jahr | 6,95 | |
Performance 2 Jahre | 8,87 | |
Performance 3 Jahre | -4,70 | |
Performance 5 Jahre | -0,53 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JLXG |
ISIN | LU1820091137 |
Name | DZPB II - FLEX 1 I Fonds |
Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 159 871 650,43 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |